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惊呆!“最浓眉大眼”跑了

时间:2021-02-28 17:45:14 | 来源:21世纪经济报道

原标题:惊呆!“最浓眉大眼”跑了

春节后的A股市场可谓天翻地覆,高位抱团惨遭重锤,低位小票却涨的风生水起,正可谓节前有多风光,节后就有多凄惨。

指数层面看,从2月18日至今2月26日短短7个交易日,上证综指跌幅近4%,深成指跌幅超9%,创业板指跌幅更是接近15%!

个股层面看,过去7个交易日,剔除次新股后,涨幅靠前的都是小市值票,而跌幅靠前的全是前期的强势股,集中在白酒、汽车、光伏、医药等前期热门板块。

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“最浓眉大眼”的跑了

而更令人震惊的是,抱团势力中“最浓眉大眼”的高瓴资本也减持了!

良品铺子在2月26日晚间发布的公告显示,高瓴资本旗下的三家机构——珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、 HH LPPZ(HK) Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙),计划减持公司股份数量合计不超过2406万股,合计不超过公司总股本的6%。

公告显示,高瓴目前其合计持有公司股票4680.03万股,占公司总股本的 11.67%。这也就意味着本次拟减持不超过6%,相当于减了一半持股,按照良品铺子最新的股价65.05元/股算,如果顶格减持,理论上可以套现15.65亿元。

对于减持原因,公告显示是自身资金需求,减持时间是计划自2021年3月22日至8月26日期间通过集中竞价方式、自2021年3月4日至8月26日通过大宗交易或协议转让方式减持。

02

说好的长期持股呢?

“自身资金需求”这个减持理由,在人们印象中以前似乎只出现在急吼吼套现的重要股东身上,与高瓴资本这样的长期价值投资者似乎沾不上边。

此次减持公告一出,有大V就表示,割韭菜功力果然了得,说好的长期持股主义呢?

到反而是普通股民对此表示了理解,一个开店卖零食的一年涨了4倍,换谁谁不跑?

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真正原因?

行业增收不增利

但也有机构表示,高瓴资本真正撤出的原因,可能是零食行业龙头出现了增收不增利的情况。

财报显示,去年前三季度,三只松鼠实现营收72.3亿元,同比增长7.7%;实现净利润2.64亿元,同比下滑10.62%。

同期,良品铺子实现营收55.3亿元,同比增长1.29%;实现净利润2.64亿元,同比下滑16.15%。来伊份实现营收29.99亿元,同比增长2.9%;净亏损3758.7万元,同比下滑349.46%。

有私募人士表示,零食这一行业最重要的是格局尚未清晰,尤其是靠互联网之风火起来的三只松鼠、良品铺子等企业,目前还不能准确判断谁是龙头,还在充分竞争,因此后续需关注这方面的变化。

不过解禁向来对上市公司的股价短期影响也不可忽视。

有统计数据显示,下周将有43只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值1430.94亿元。43股中,解禁市值规模最大的是上海机场,下周将有8.33亿股上市流通,主要是股权分置限售股份,解禁市值高达525.43亿元。此外,三六零的解禁市值达到478.1亿元,解禁股为定向增发机构配售股份。

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巴菲特被“腰斩”

依旧坚守持仓

当然从中长期来看,普通人还是得等待白马股调下来后的机会,原因是上文提到的那些小盘股普通股民并不具备挖掘能力。

要知道春节后的7个交易日中证1000指数也跌了0.3%,这就表明虽然有部分小盘股涨势可观,但你买的不一定就是涨的好的,不如等待价值股回归正常估值后,再进行布局。

而这里有不得不提到巴菲特了!2月27日晚间,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露的财报显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦2020年全年净利润425.21亿美元,相比较而言去年同期的股东应占净利润为814.17亿美元,收益出现“腰斩”。

2020年伯克希尔哈撒韦公司的每股市值的增幅只有2.4%,而标普500指数的增幅高达18.4%,伯克希尔跑输了16个百分点。

持仓信息显示,截至2020年12月31日,巴菲特的第一大重仓股为苹果公司,持仓市值1204亿美元;第二大重仓股为美国银行,持仓市值313亿美元;第三大重仓股是可口可乐,巴菲特持有可口可乐的市值为219亿美元)。

最令中国投资者关注的是,巴菲特将比亚迪公司列入第八大重仓股,截止2020年末,伯克希尔哈撒韦股票组合中持有的比亚迪公司股票市值为58.97亿美元,显示出股神巴菲特对中国新能源汽车资产对重视。

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两位大佬现分歧

到底要不要扛?

前海开源杨德龙认为,巴菲特最值得我们学习的地方,就是面对波动的那种从容和淡定。

杨德龙表示,去年三月份,美股在半个月之内遭遇四次熔断,伯克希尔持股一度下跌30%以上,缩水接近1000亿美元,但是巴菲特顶住了压力,除了卖掉疫情冲击太大的航空股之外,基本上选择持股度过危机,随后随着美联储放水,美股三大股指再创历史新高,伯克希尔扭亏为盈,顽强实现2.4%正增长,其中第一大重仓股苹果即给它带来400亿美元盈利。虽然2020年伯克希尔跑输了指数,但是能扛住美股“股灾式”下跌,实属不易。巴菲特面对市场巨变、净值大幅缩水而面不改色,这一点值得我们每个人学习。

杨德龙认为,节后出现了一波大幅调整,让部分投资者开始动摇。从中长期来看,业绩优良的消费白马股已然值得坚定持有,这次回调也提供了一个分批抄底的机会。

当然中国有中国的国情,有人向于王宏远先生的观点。曾经在18年底喊出“满仓干”的前海开源基金联席董事长王宏远,,2月26日再次发声表示,要警惕美股牛市终结对中国资产的外溢效应,投资者要量力而行。

王宏远认为,美国长达12年的牛市很可能会结束。如果美股牛市结束,包括中国市场在内的全球市场,将会受到影响。

在谈及理由时,王宏远表示,中国大致有一百只左右的股票,是所谓的核心资产,如果其组在一起形成一个K线图,会发现跟美国的道琼斯指数、标准普尔500指数基本走势相同。也就是说,中国这一百只左右股票组成的A股的核心资产,实际上是跟着美股走势走的,所以如果美股开始下跌的话,会有外溢效应,对这些中国核心资产股票,要做好其中部分股票也有风险的准备。

(仅供投资者参考,不构成投资建议)

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