原标题:高位龙头股行情土崩瓦解,招商侯昊新发的中证消费龙头指数增强基金有啥吸引力?
图源:图虫记者 杜萌
春节后,以高端白酒为代表的消费赛道经历了较大调整,曾经被称为“基民最重要的信仰“——招商中证白酒指数基金也经历了过山车行情。截至5月12日,该基金今年以来净值回报率为-2.41%,近三个月跌幅高达14.05%
信仰变痛仰,不少春节前追高买入的基民懵了,纷纷表示“等稍微回一下本,我就下车”、“不玩了,把钱还我”……
招商基金将于今日再次发售一只指数增强型基金——招商中证消费龙头指数,该基金同样由侯昊担任。
中证指数有限公司官网显示,该消费龙头指数从沪深市场的可选消费与主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只上市公司证券作为指数样本。
截至5月7日,该指数前十大权重股中,五粮液(000858)权重比例最高,为15.67%,其次为贵州茅台(600519),权重比为14.73%,美的集团(000333)权重比为11.79%。近一年来,该指数涨幅达68.91%,近3个月回撤达11.95%。
表:中证消费龙头指数前十大权重股明细来源:中证指数官网
具体看,该基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%,其中港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的20%;投资于标的指数成分券及其备选成分券(含存托凭证,下同)的资产不低于非现金基金资产的80%。
“该指数增强基金不仅仅是跟踪指数,并使出了投资加法,采取指数增强的策略,可以投资港股中的消费龙头。”在新基的路演中,侯昊表示,自己将发挥主动选股的能力,提升新基金增强效果。
公开资料显示,侯昊2009年加入招商基金,2011年加入量化投资部,自2017年开始担任基金经理。目前,侯昊在任基金7只,均为被动指数型基金,其中最有名的招商中证白酒规模近500亿。
也就是说,在此之前,侯昊的主动管理能力并未得到体现。
表:侯昊在管基金明细来源:wind
值得注意的是,早在招商发行中证消费龙头指数增强基金之前,华宝基金已经抢先在2019年12月就发行了对标同一指数的基金——华宝中证消费龙头指数(LOF),基金经理为胡洁。W截至今年一季度,华宝中证消费龙头指数A/C份额规模合计4.45亿元。
前有华宝基金发行的同类产品在先,此次侯昊发行的中证消费龙头指数增强基金,是否值得期待?