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果链龙头歌尔股份被海外大客户砍单，让低迷许久的消费电子板块雪上加霜。
11月8日晚间，歌尔股份发布了风险提示性公告。公告称，歌尔股份有限公司近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。
受此消息影响，11月9日开盘，歌尔股份一字跌停，消费电子代工板块走低，传闻接替歌尔订单的立讯精密也是高开低走。
境外大客户砍单重挫歌尔股价
歌尔股份称，目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司 2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。
公告当晚，知名分析师郭明錤亦发文称，Apple的关键供应商歌尔股份于11月8日正式公告暂停生产其一款智能声学整机产品，经调查，此产品可能是Apple的AirPods Pro2，歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题，而非需求问题。
另外，为填补生产缺口，第一供应商立讯精密已扩产并取得所有AirPods Pro2订单，成为AirPods Pro2独家组装厂商。此外，目前并不清楚，歌尔股份何时恢复生产AirPods Pro2与此事件的影响会否扩及歌尔股份的明年Apple订单或其他Apple产品订单。
郭明錤还对4Q22AirPods Pro2的出货进行了估算，约2000万部。
歌尔股份为知名的“果链”企业，早在2010年，即苹果正式入局国内市场的第二年，歌尔股份便进入了苹果供应链，为苹果供应声学组件、有线耳机等。2018年，歌尔股份成为AirPods全球第二大代工厂。
2021年年报显示，对前五大客户的销售额足足占了营业收入的86.54%，对最大客户的销售额占营收的42.49%。
据歌尔股份财报，今年前三季度，歌尔股份营收净利润仍保持增长态势，营收约741.53亿元，同比增长40.47%，净利润约为38.4亿元，同比增长15.23%，其中今年前三季度，智能声学整机收入同比增长3.6%至约198.92亿元，智能硬件收入为436亿元，同比增长95.87%。智能声学业务模块增值放缓的同时，智能硬件有望成为下一个增长点。
早在2012年开始，歌尔股份便开始布局AR/VR业务，这两年，歌尔股份更是加速转向VR市场。2020年，歌尔股份拿下MetaQuests2的独供大单，到目前歌尔股份已是Meta和Pico等厂商VR的核心代工商，VR代工市场份额高达70%以上，堪称是VR设备领域的代工龙头。
今年9月28日，歌尔股份接受机构调研时曾表示，目前TWS智能耳机在全球耳机市场中的渗透率仍然较低，短期内可能受到智能手机市场波动的影响，长期来看智能耳机产品的市场规模仍有较大发展空间，公司在主要客户内的份额保持稳定，未来将继续拓展新的业务机会。
展望未来发展，歌尔股份称，全球消费电子行业近期表现不佳，但市场低谷中也蕴藏着新的机会。消费电子行业的增长驱动力，将逐步从传统硬件向新一代智能硬件切换，VR/MR/AR、智能穿戴等产品将有望成为消费电子行业在未来5到10年乃至20年中最核心和最具确定性的机会。
超百只基金重仓持股
截止2022年9月30日，超百只基金合计持有歌尔股份13803.29万股，若以11月8日收盘23.02元，至9日午盘收盘20.72元计算，日浮亏3.1亿元。
其中，易方达基金旗下9只产品合计持有歌尔股份5446.83万股，主要为冯波管理的4只产品，合计持有4349.86万股。冯波管理的易方达竞争优势是持有歌尔股份最多的公募基金，持有2518.55万股，并位列歌尔股份前十大流通股第八位。季报数据显示，歌尔股份从2021年二季度进入该基金重仓股名单，持有至今。三季度小幅减仓92万股，位列该基金重仓股第七位，占基金净值比4.55%。
而另一只基金易方达研究精选退出前十大流通股，三季度减仓32.77%，不过依然在该基金前十大重仓股中。易方达中盘成长也减仓23.05%，不过依然位列重仓股第七。自2021年中报，冯波管理的基金就出现在歌尔股份的前十大流通股东名列。
与此同时，程洲管理的国泰聚信价值三季度大手笔加仓歌尔股份，持有500万股，位列重仓股第九。
中金消费电子团队认为，砍单对2022年歌尔收入整体影响相对有限。展望未来，歌尔长期围绕大客户战略并落实“4+4+N”产品规划，扎实投入零部件研发，强化整机组装能力。未来仍是ARVR及虚拟现实行业发展核心受益标的之一。
