伴随着上市公司半年报陆续披露，券商二季度重仓股及其调仓路径逐渐清晰。Wind数据显示，截至8月9日中国证券报记者发稿时，在目前已披露半年报的逾240家上市公司中，有35家披露的前十大流通股东名单中出现了券商身影，其中有19家公司的券商股东是在二季度新进入前十大流通股东名单中。
新进19只个股
8月9日，金石资源股价跳空高开，最终以涨停报收。作为一家主营萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售的上市公司，二季度金石资源股价呈先抑后扬态势。期间公司前十大流通股东之一的湘财证券大举加仓，截至二季度末其持股数量合计321.11万股，较一季度末增长100万股。
Wind数据显示，截至8月9日记者发稿时，在已披露半年报的上市公司中，有35家公司的前十大流通股东名单中出现了券商身影，涉及中信证券、中金公司、华泰证券、国信证券等12家券商。除了金石资源外，鼎捷软件、超图软件等6家上市公司二季度也获得其券商股东加仓。从行业分布看，这些个股涵盖了电子、通信等多个行业。
进一步梳理发现，在前述35家上市公司中，有19家券商股东是在二季度新进入公司前十大流通股东名单中。江河集团披露的半年报显示，一季度尚未入围前十大流通股东的中信证券、中金公司，截至二季度末已分别成为公司第五大和第七大流通股东，持股数量分别为2192.18万股和1170.88万股。另外，二季度中信证券还与华泰证券联袂新进亚康股份前十大流通股东，截至二季度末，两家券商分列公司第二大、第八大流通股东。
从减仓情况看，二季度7只个股被其券商股东减仓。以大全能源为例，二季度被红塔证券减持超109万股，截至二季度末，红塔证券持股数量降至166.33万股。
关注高景气赛道
从行业分布看，在券商重仓的35家上市公司中，属于电子行业和基础化工行业的最多，分别有6家;属于计算机行业和机械设备行业的分别有3家。而在券商新进成为前十大流通股东的19家上市公司中，属于电子行业的最多，达到5家。
Wind数据显示，4月底至今，电子板块行情持续震荡走高。就后市布局机会而言，万联证券电子行业分析师夏清莹预计，随着疫情稳定、消费刺激政策出台，叠加新兴消费电子崛起、苹果新品发布，消费电子将进入行业拐点。同时受益于行业供需紧张，汽车电子、半导体相关产业景气度有望延续，实现量价齐升。
另外，经历两个多月的上涨后，基础化工板块自7月以来呈现震荡回落态势，8月以来再现小幅反弹。展望后市行情，国盛证券化工行业分析师王席鑫认为，在国内稳增长持续发力的背景下，上游依然是盈利最确定的方向，同时估值方面还存在一定重估空间。在当前位置，重点看好新能源上游材料及化工板块中的优质成长股。
来源：中国证券报·中证网
