原标题:3年战略配售基金封闭期满:最多赚逾24%,最少赚逾10%
7月5日,首批3年战略配售基金封闭运作期届满。三年间,6只基金中,回报最高的赚了24.53%,回报最低的只赚了10.55%。
根据安排,6只3年战略配售基金于7月5日至8月2日进入转型过渡期,期间接受赎回或转换转出申请,不接受申购(含定投)申请,持有时间大于等于6个月的份额赎回费率为0。期间二级市场交易正常。8月3日起,6只基金将转型,同日开放申购、赎回、转换及定投业务。
2018年6月11日,国内首批瞄准独角兽企业战略配售的基金产品正式发行,华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商、南方6家基金公司旗下的战略配售基金认购“火爆”,最终的募集金额超过一千亿元。
6只产品分别是:招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称“招商3年战略配售”);汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称“汇添富3年战略配售”);华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称“华夏3年战略配售”);嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称“嘉实3年战略配售”);易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称“易方达3年战略配售”);南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称“南方3年战略配售”)。从业绩表现来看,Wind数据显示,截至7月2日,汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售成立以来的回报分别为24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%和10.55%。值得注意的是,Wind数据显示,战略配售基金的业绩比较基准在3年间的增长率为35.06%,也就是说,6只基金悉数跑输了基准。
如果统计同期主动权益基金(含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)和债券型基金的收益率可以发现,2018年7月2日至2021年7月2日,上述两类基金的累积收益均值分别是89.09%和16.34%。也就是说,6只战略配售基金不仅大幅跑输主动权益基金,还有半数跑输了债券型基金的收益。对于权益市场走强的这两年,战略配售却大幅跑输市场这一现象,有业内人士向澎湃新闻记者表示,这与6只基金配置债券比例较高有很大的关系。澎湃新闻记者此前也曾向其中一位战略配售基金的基金经理询问过原因,不过该基金经理表示,具体原因不便多说。
对于是继续持有还是赎回,一位银行渠道理财经理向澎湃新闻记者表示,“建议进行赎回,转型后基金运作方式等会发生比较大的变化,建议资金重新配置其他产品。”
基金管理人也都发布风险提示称,基金转型后的运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化,与转型前具有不同的风险收益特征,请投资者根据自身风险承受能力与产品的适配性,选择操作。